Som ledere af deres banks finans- og driftsafdelinger skal afviklingsofficerer sikre fortroligheden og integriteten af hver kontotransaktion. Nye ansættelser starter i bunden og udfører funktioner kendt i finansielle kredse som "back office support." Uddannelse i disse kontorlige opgaver giver nye leje med forståelse af cash flow og kontohåndtering. Denne ekspansive førsteuddannelse forbereder bosættelsesofficerer til en rolle, der kræver høj kompetence og vil kræve, at de udfører mange ad hoc-opgaver nede ad vejen.
$config[code] not foundUdfør back office transaktioner. Brug kundeservicemedarbejdere til at forstå kundens behov. Forbered daglige handelsrapporter og overvåge hver kundes kontotransaktioner. Lær hvordan du undersøger værdipapirer, markedsforhold og midler, der påvirker kundekonti.
Opret konti. Øv dig grundlæggende opgaver i opgaver, som f.eks. Indtastning af oplysninger manuelt på computerdatabaser, verificering af oplysninger, afstemning af saldi, udskrivningsrapporter, administrationsgebyrer og udførelse af enhver opgave, der er nødvendig for at hjælpe ledende medarbejdere med at rådgive klienter. Lær også hvordan man konverterer finansielle data mellem porteføljer og kontaktledere.
Principer for studiekontoadministration. Lær at balancere henvendelser og udtalelser. Øv dispergering af midler til kundekonti. Forstå, hvorfor afviklingsofficerer skal holde en kundes personlige oplysninger strengt fortrolige.
Tag klasser i dokumentation og kontrol. Ved at arbejde med kundeserviceofficerer og mæglerrepræsentanter for at bekræfte, at der er nødvendige kontroller for at stoppe insiderhandel.
Mentor med mellem- og seniorniveau kontoadministratorer for at lære effektive forbindelsesteknikker. For eksempel skal afviklingsofficerer samarbejde med interne kundeservice og mæglervirksomheder.
Gennemgå fondsaftaler. Identificer hver fonds vilkår og betingelser, sprog vedrørende fiduciary og juridisk kontrol over uigenkaldelige gaver, variansekraft og overdreven donorkontrol.
Master avanceret rapport management teknikker. For eksempel skal højtstående bosættelsesofficerer generere periodiske rapporter, der informerer bankens vejledere om strømmen af dagligdagsforretninger og anbefaler måder at forbedre processen på.
Studieafstemningsprocedurer banker bruger til generalkonti og kort- og mellemfristede midler. Find ud af, hvordan du bekræfter kontoindskud og udbetalinger og hvordan du foretager de nødvendige rettelser.
Behandle direkte indskud og kontante kvitteringer. Arbejde med bankens finansielle kontorer for at forstå, hvordan løn- og kontoførende afdelinger indtaster udbetalinger til forskellige konti.
Vide, hvordan du bruger computerprogrammer til at udføre funktioner til back- og frontoffice. Midas-software tillader for eksempel banker at overvåge konti, opdatere databaser og behandle transaktioner. Nogle versioner af Midas understøtter bankens kommercielle og syndikerede udlånsfunktioner som identifikation af engagementer, indtægter og risici.
